Спотова та маржинальна торгівля – далеко не все, що може запропонувати сучасна біржа цифрових монет. Ф’ючерси на криптовалюту – ще один дієвий механізм, який дає змогу добре заробляти без володіння конкретними криптоактивами. Якщо раніше працювати з цим інструментом можна було лише на фондовій біржі, то сьогодні така технологія активно використовується разом із криптою. Головна вимога до трейдера – уміння аналізувати та відчувати ринок, щоб визначити, яка ціна буде у конкретного коїна у майбутньому.
Сьогодні найпопулярнішими залишаються ф’ючерси на ключові криптовалюти, від яких залежить вартість інших монет. До них відносяться BTC та ETH. Також інструмент застосовується при роботі з іншими криптоактивами, що дає можливість рівномірно розподілити ризики та зменшити навантаження на свій інвестиційний портфель.
Торгівля ф’ючерсами: особливості процесу, розбір основних ордерів та переваг технології
Насамперед варто виділити, що у новачків у сфері цифрових монет ризики зробити помилку при роботі з ф’ючерсами на порядок вищими. Якщо у вас є досвід купівлі та продажу криптовалюти, детального аналізу та аналізу крипторинка, тоді можете використовувати аналізований механізм як дохідний інструмент.
Для торгівлі ф’ючерсами необхідно підібрати платформу, яка працюватиме з цією опцією та забезпечить оптимальні умови для проведення ф’ючерсної угоди. Найпопулярніші торгові майданчики для цього – WhiteBIT, Binance, ByBIT. Алгоритм, по суті, аналогічний до того, що запропонований на фондовій біржі. Для відкриття та закриття позиції формуються біржові заявки чи ордери.
Класифікація ордерів
Ф’ючерс не дає розуміння, де краще купувати криптовалюту, але допоможе знизити ризики та заробити на криптоактиві без факту володіння ним. З усієї маси ордерів можна назвати ринкові і відкладені. До другої групи належать лімітні, стоп-лімітні, тейк-профіти лімітні. Спочатку слід розібратися з короткими характеристиками кожного ордера.
- Лімітний
Це стандартна заявка на купівлю/продаж монети у зазначеній кількості за зафіксованою ціною. Для виконання необхідний зворотний ринковий ордер. Вам залишається лише вказати суму та вибрати опцію з позицій (купівля – лонг; продаж – шорт).
- Ринковий
Миттєво виконується за найвигіднішою вартістю, яку запропоновано з поточних. Для цього встановіть ціну та виставте відповідну опцію.
Перелічені заявки – це класика, яка дає можливість зрозуміти, як купити криптовалюту на біржі за найвигіднішими умовами. Із ф’ючерсами все працює аналогічно.
Інші варіації ордерів, які використовуються трейдерами
Крім груп запитів, зазначених вище, користувачі також активно залучають у процесі наступні різновиди заявок:
- Стоп-лімітний
Такий ордер буде розміщено лише в тому випадку, якщо курс досягне рівня, який був вказаний вами (або ціни). Стоп-ліміт активно застосовується як інструмент, який дає можливість обмежити збитки та швидко закрити позицію, якщо котирування починають рухатися не у ваш бік. При заповненні заявки потрібно вказати ціну угоди, розмір ордера та стоп-ціну.
- Тейк-профіт лімітний
Розміщується, якщо було досягнуто тригер ціна. Застосовується для фіксації прибутку, якщо вартість сягнула основного чи цільового рівня. При заповненні заявки вказуються такі параметри: триггер ціна, вартість угоди і розмір ордера.
- TIF ордери
Застосовуються залежно від часу активності. GTC – буде активний, доки не виповниться або не буде скасовано; IOC – передбачає миттєве виконання, а невиконана частина просто скасовується; FOK – скасовується, якщо миттєво не виконається, але одразу в повному обсязі.
Також ви можете скористатися функцією скорочення позиції, яка спрямована на уникнення ймовірності розміщення коштів, якщо їхня сума перевищує розмір відкритої позиції.
Де купити криптовалюту чи права володіння нею: розбір переваг ф’ючерсів
Ключова перевага ф’ючерсів – можливість отримати цифровий актив за поточною ціною у майбутньому. Це унікальна система, яка, за наявності відповідних аналітичних знань, дозволяє дуже раціонально розпоряджатися власним капіталом. Інші плюси ф’ючерсних контрактів:
- Комісії при ф’ючерсній торгівлі нижчі, ніж при спотовій, а ось обсяги торгів значно вищі.
- Гнучкість торгових стратегій, що дає змогу заробляти не тільки на бичачому тренді, а й на ведмежому та навіть при падінні ринку криптовалют загалом.
- Можливість підстрахувати торговельний портфель, керуючи можливими ризиками зниження курсу однієї із ключових придбаних валют.
- Торговий алгоритм зрозумілий як експертам, а й новачкам, що дозволяє досить швидко розібратися з діями.
- Використання кредитного плеча, яке може досягати унікально високих показників.
Це не всі плюси процесу, але саме вони привертають увагу трейдерів та виводять торгівлю на новий рівень.
Кредитне плече: за чи проти?
Подібна опція часто викликає масу протиріч. Застосовувати її рекомендується лише досвідченим трейдерам, які відчувають ринок. Такий інструмент дає можливість не тільки підвищити прибутковість, а й збільшити збитки у разі падіння ціни. Суть кредитного плеча в тому, що ви сплачуєте лише невелику частину вартості криптоактиву. Інші кошти – позикові, які вам надає біржа. Нижче наведено стандартний приклад того, як працює кредитне плече:
Ви думаєте, де купити криптовалюту в Україні, знаходите та купуєте монету на $1000 з розрахунком на те, що її вартість зростатиме. Паралельно з цим ви відкриваєте шорт позицію на $100 та використовуєте кредитне плече х10 для додаткового підстрахування. Загалом на ф’ючерсах ви ризикуєте лише $100, якщо не закриєте позицію раніше. Якщо курс впаде, то ви заробите на криптоактиві та захистите свій портфель від просідання.
Це класичний алгоритм, який може забезпечити високу прибутковість, якщо ви здатні правильно аналізувати ринок.
Чи є у криптоф’ючерсів майбутнє?
Контракти такого плану – одна з перспективних сфер крипторинка, що активно розвиваються. Сьогодні оборот на ф’ючерсах у кілька разів вищий, ніж на класичній торгівлі. Ви можете заробляти на прогнозах щодо майбутньої вартості цифрових монет. Особливо активно механізм використовується за умов нестабільності криптовалютного ринку, що можна спостерігати у конкретний період. Ф’ючерси чудово страхують портфель, особливо якщо йдеться про великі суми та вкладення.
Експерти рекомендують переходити до торгівлі ф’ючерсами лише після детального аналітичного дослідження поведінки крипти на ринку та її взаємозв’язку з іншими коїнами. В іншому випадку ви можете піддатися емоційним коливанням, які часто призводять до неефективності прогнозів і, як наслідок, до збитків. Перед роботою вивчіть особливості та умови, у яких ф’ючерси будуть найефективнішими. Також не забудьте змінити свою стратегію для точного використання інструменту.
Читайте нас у тг
